The Hanover Insurance Group Fundamentalanalyse

The Hanover Insurance Group Aktie VALOR 2350628 / ISIN US4108671052

150.71

USD

-6.94

USD

-4.40%

07.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
136.00 EUR	5.68			1.33	9.18	+9.85%	+2.35%		+5.24%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "165.1" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.24%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.24.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.16.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.68	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HANOVER INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.33	32.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.27%
KGV	9.18	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.85%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.35%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.56% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
136.00 EUR	5.68	-128.00	217.00	0.62	0.41


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%.
Beta	0.62	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HANOVER INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANOVER INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARMSTRONG WORLD US04247X1028
	RITHM CAPITAL CORP US64828T2015
	PENNYMAC US70932M1071

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HANOVER INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANOVER INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003
	GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333
	W R BERKLEY US0844231029

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	6’545.86	6’940.60	7’450.63
Dividende			4.00
Dividendenrendite (in %)	2.39 %	2.51 %	2.65 %
Gewinn/Aktie	14.33	16.10	16.90
KGV	10.52	9.36	8.92
EBIT in Mio.	550.32	609.66	769.05
EBITDA in Mio.	710.36	744.64	769.05
Gewinn in Mio.	526.39	580.45	597.74
Gewinn (bereinigt) in Mio.	524.68	582.28
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	673.59	742.04	756.63
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	672.20	726.70
Gewinn/Aktie (bereinigt)	14.33	16.10	16.90
Gewinn/Aktie (reported)	14.40	16.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	93.39	104.83	114.26
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.			346.40
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	3’222.00	3’668.20
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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