Tilray Aktie 42386407 / US88688T1007
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24.12.2024
BTT
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Tilray (ex Aphria) Aktie Analysen & Prognosen
Tilray (ex Aphria) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 EUR | 1.29 | 0.41 | -14.62 | +5.93% | +0% | -1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "1.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TILRAY BRANDS INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.41 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -14.62 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +5.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tilray (ex Aphria) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 EUR | 1.29 | -96.00 | 511.00 | 0.28 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.11%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tilray (ex Aphria) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TILRAY BRANDS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TILRAY BRANDS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TILRAY BRANDS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TILRAY BRANDS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAND PHARMA INE068V01023 |
|
| GC BIOPHARMA KR7006280002 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Tilray in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 906.02 | 960.37 | 1’040.18 | 1’091.03 | 1’156.62 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.12 | -0.07 | -0.01 | 0.03 | 0.07 |
| KGV | -11.57 | -20.72 | -123.54 | 44.14 | 22.00 |
| EBIT in Mio. | -89.24 | -56.47 | -24.52 | 47.18 | 52.75 |
| EBITDA in Mio. | 69.04 | 89.84 | 122.52 | 159.47 | 181.71 |
| Gewinn in Mio. | -108.96 | -84.23 | 40.67 | 58.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -32.90 | -36.77 | 18.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -110.88 | -81.97 | -41.89 | 54.22 | 78.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.12 | -0.07 | -0.01 | 0.03 | 0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 286.59 | 319.57 | 356.23 | 354.32 | 370.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73.78 | -29.14 | -32.91 | -34.15 | -35.51 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -23.78 | 43.89 | 68.49 | 128.90 | 147.21 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 71.07 | -1.60 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -16.14 | 19.77 | 41.61 | 94.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -234.39 | -230.98 | -240.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2.40 | 0.83 | 1.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.84 | 24.81 | 23.63 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 297.73 | 322.51 | 253.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’427.96 | 3’338.66 | 3’268.69 | 3’417.28 | 3’476.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’181.60 | 4’160.23 | 4’126.69 | 4’244.48 | 4’314.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tilray (ex Aphria) Aktie Analysen
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