Toda Aktie 763622 / JP3627000007
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TOKIO
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Toda Corp Aktie Analysen & Prognosen
Toda Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | 0.86 | 14.54 | +9.49% | +2.96% | +8.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "1003" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.68% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 934.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TODA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.14% Aufschlag. | |
| KGV | 14.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toda Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | -160.00 | 268.00 | 0.23 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toda Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| PARK24 JP3780100008 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| JGC HOLDINGS JP3667600005 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Schätzungen zu Toda in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 600’900.00 | 597’800.00 | 611’900.00 | 640’000.00 | 645’000.00 |
| Dividende | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.02 % | 3.13 % | 3.23 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 91.23 | 82.06 | 86.52 | 76.30 | 77.10 |
| KGV | 10.87 | 12.09 | 11.47 | 13.00 | 12.87 |
| EBIT in Mio. | 30’733.33 | 27’800.00 | 29’366.67 | 28’000.00 | 28’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 37’750.00 | 31’500.00 | 32’700.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 27’433.33 | 24’466.67 | 25’566.67 | 22’200.00 | 22’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’266.67 | 32’966.67 | 34’666.67 | 33’000.00 | 33’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’150.00 | 28’700.00 | 29’700.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 87.79 | 73.77 | 75.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 120.30 | 99.60 | 106.80 | 110.60 | 113.50 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’196.83 | 1’205.92 | 1’229.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 155’663.03 | 138’033.68 | 151’271.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toda Corp Aktie Analysen
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