TomTom Aktie 48025539 / NL0013332471
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BMN
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TomTom N.V. Aktie Analysen & Prognosen
TomTom N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.77 EUR | 0.76 | 14.05 | 17.18 | +241.47% | +0% | -3.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "5.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TOM TOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +241.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TomTom N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.77 EUR | 0.76 | 50.00 | 278.00 | 1.42 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TomTom N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOM TOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOM TOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOM TOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOM TOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOM TOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
Schätzungen zu TomTom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 556.97 | 565.58 | 582.27 | 575.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.01 | 0.22 | 0.27 | |
| KGV | 1’095.42 | 25.40 | 20.89 | |
| EBIT in Mio. | -4.13 | 32.24 | 39.84 | 31.00 |
| EBITDA in Mio. | 23.26 | 55.02 | 68.87 | 56.00 |
| Gewinn in Mio. | -7.73 | 28.37 | 34.25 | 26.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 0.64 | 28.33 | 34.08 | 26.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 0.23 | 33.85 | 41.08 | 35.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 0.25 | 33.85 | 41.10 | 35.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.06 | 0.23 | 0.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 490.60 | 501.20 | 518.50 | 524.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39.15 | 61.45 | 80.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.00 | -9.00 | -9.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.51 | 0.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7.60 | 30.33 | 41.77 | 52.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.22 | 0.34 | |
| Buchwert/Aktie | 1.12 | 1.40 | 1.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -241.30 | -249.18 | -271.80 | -226.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 334.00 | 337.00 | 343.00 | 351.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.93 | 38.67 | 40.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 138.93 | 175.13 | 216.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 746.80 | 727.10 | 712.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TomTom N.V. Aktie Analysen
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