TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
14.22
USD
-0.29
USD
-1.96 %
10.07.2026
BTT
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TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.22 USD | 4.04 | 1.25 | 25.56 | +30.53% | +1.44% | +10.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "19.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.56% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 10.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.04% | |
| KGV | 25.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.22 USD | 4.04 | -75.00 | 352.00 | 0.96 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’180.00 | 2’309.00 | 2’698.00 | ||
| Dividende | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.44 % | 1.48 % | 1.39 % | 1.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.48 | 0.70 | 0.85 | 1.08 |
| KGV | 65.43 | 41.56 | 28.81 | 23.58 | 18.72 |
| EBIT in Mio. | 523.25 | 663.00 | 808.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 982.87 | 1’149.38 | 1’329.54 | 1’762.00 | 1’652.22 |
| Gewinn in Mio. | 95.10 | 154.29 | 288.00 | 829.00 | 905.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.10 | 189.83 | 288.00 | 829.00 | 905.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 192.50 | 296.00 | 451.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.31 | 0.48 | 0.70 | 0.85 | 1.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.53 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’512.50 | 1’668.50 | 1’860.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’385.75 | -528.75 | -564.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 619.33 | 747.33 | 908.75 | 1’232.00 | 1’318.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 856.75 | -314.00 | -229.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.43 | 2.88 | 3.90 | 4.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 345.30 | 317.74 | 505.50 | 1’046.00 | 1’130.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.44 | 2.09 | 3.31 | 3.58 |
| Buchwert/Aktie | 2.62 | 2.86 | 3.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’164.07 | 4’993.15 | 4’955.67 | 4’403.00 | 3’467.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 209.33 | 526.83 | 652.00 | 323.00 | 323.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 583.00 | 529.00 | 537.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’256.70 | 1’256.92 | 1’064.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’898.12 | 9’792.06 | 9’982.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
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