TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
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BTT
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TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.65 EUR | 3.07 | 0.25 | 110.94 | +26.17% | +1.72% | +0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "14.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.31% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.25 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 110.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.65 EUR | 3.07 | -41.00 | 284.00 | 0.46 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| EQB CA26886R1047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRIC POWER DEV JP3551200003 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’849.75 | 2’473.00 | 2’071.75 | 2’526.00 | 2’581.00 |
| Dividende | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.73 % | 1.83 % | 1.83 % | 1.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.40 | 0.25 | 0.85 | 1.23 |
| KGV | 17.26 | 36.63 | 57.88 | 17.02 | 11.76 |
| EBIT in Mio. | 728.00 | 543.33 | 487.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’271.75 | 1’155.51 | 1’014.66 | 1’061.50 | 1’111.50 |
| Gewinn in Mio. | 266.82 | 134.49 | 93.76 | 234.00 | 329.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 266.82 | 134.49 | 93.76 | 234.00 | 329.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 481.00 | 192.00 | 130.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.84 | 0.40 | 0.25 | 0.85 | 1.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.33 | 0.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’828.50 | 1’676.50 | 1’528.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -590.33 | -506.67 | -297.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 829.75 | 747.35 | 587.13 | 627.00 | 733.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -526.00 | -144.33 | -264.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.83 | 2.47 | 1.92 | 2.15 | 2.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 559.43 | 517.70 | 448.67 | 515.00 | 513.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.95 | 1.75 | 1.56 | 1.24 | 1.22 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’365.02 | 4’231.33 | 4’061.00 | 3’678.00 | 3’344.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.22 | 384.00 | 243.25 | 212.00 | 208.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 549.00 | 521.00 | 453.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’476.26 | 1’478.07 | 1’358.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’445.00 | 8’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
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