TransAlta Fundamentalanalyse

TransAlta Aktie VALOR 25176 / ISIN CA89346D1078

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21.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.53 EUR	2.59			0.35	29.59	+8.11%	+2.19%		-9.76%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "12.06" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-9.76%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.76.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.59	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.35	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	29.59	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.11%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.19%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.77% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.53 EUR	2.59	-9.00	290.00	1.06	0.33


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%.
Beta	1.06	Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.33	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077
	SAPUTO CA8029121057

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EMERA CA2908761018
	FORTIS CA3495531079
	REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’577.50	2’132.75	2’285.33
Dividende	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30
Dividendenrendite (in %)	2.22 %	2.32 %	2.40 %	2.48 %	2.57 %
Gewinn/Aktie	0.47	0.29	0.42	0.81	1.38
KGV	25.02	39.70	27.62	14.40	8.45
EBIT in Mio.	588.00	518.60	499.67
EBITDA in Mio.	1’175.86	1’058.11	1’118.51	1’164.62	1’331.87
Gewinn in Mio.	151.82	100.37	136.28	426.00	705.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	151.82	100.37	136.28	426.00	705.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	293.33	191.00	203.00	102.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.47	0.29	0.42	0.81	1.38
Gewinn/Aktie (reported)	0.31	0.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’705.50	1’533.00	1’528.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-356.40	-372.80	-430.33
Cashflow (Operations) in Mio.	718.37	657.05	732.73	788.00	1’077.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-243.20	-316.80	-204.67
Cashflow/Aktie	2.30	2.31	2.74	2.86	4.00
Free Cashflow in Mio.	484.48	452.25	491.00
Free Cashflow/Aktie	1.54	1.44	1.61
Buchwert/Aktie	2.96	3.04	3.46
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’279.70	4’078.88	4’054.33	3’533.00	2’813.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	322.17	367.43	325.20	208.00	208.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	580.00	467.00	460.00
Eigenkapital in Mio.	1’524.91	1’449.47	1’309.48
Bilanzsumme in Mio.	9’420.00	9’195.33	9’270.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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