TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
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07.02.2025
BTT
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TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 EUR | 3.34 | 0.24 | 86.63 | +18.81% | +1.61% | -21.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.67% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -21.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.24 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 86.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 EUR | 3.34 | -15.00 | 324.00 | 0.83 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| EQUINOX GOLD CA29446Y5020 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’466.80 | 2’114.87 | ||
| Dividende | 0.25 | 0.24 | 0.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.69 % | 1.55 % | 1.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.24 | 0.56 | 0.89 |
| KGV | 38.83 | 65.26 | 27.68 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 555.25 | 501.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’148.02 | 1’045.42 | 939.00 | 1’034.00 |
| Gewinn in Mio. | 130.48 | 95.87 | 158.00 | 245.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130.40 | 95.78 | 158.00 | 245.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 212.50 | 219.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.40 | 0.24 | 0.56 | 0.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’679.32 | 1’531.12 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -426.75 | -241.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 736.11 | 641.48 | 514.00 | 607.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -277.75 | -368.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.31 | 2.25 | 2.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 535.27 | 456.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | |||
| Buchwert/Aktie | 3.21 | 3.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’255.00 | 4’063.50 | 3’851.00 | 3’602.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 381.17 | 220.60 | 212.00 | 208.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 521.00 | 453.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’483.96 | 1’394.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’219.50 | 7’558.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
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