TrueBlue Aktie 3632193 / US89785X1019
7.42
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11.02.2025
BTT
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TrueBlue Inc Aktie Analysen & Prognosen
TrueBlue Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.42 USD | 0.22 | 0.15 | -61.08 | +9.2% | +0% | -6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "7.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.22 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TRUEBLUE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.15 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -61.08 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +9.2% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TrueBlue Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.42 USD | 0.22 | 96.00 | 396.00 | 0.99 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TrueBlue Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRUEBLUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUEBLUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRUEBLUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUEBLUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| FIRST ADVANTAGE US31846B1089 |
Schätzungen zu TrueBlue in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’553.36 | 1’651.69 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.11 | 0.91 |
| KGV | -69.67 | 8.17 |
| EBIT in Mio. | -7.61 | 18.27 |
| EBITDA in Mio. | 16.48 | 47.83 |
| Gewinn in Mio. | -3.47 | 26.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3.47 | 26.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -4.99 | 22.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.11 | 0.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.13 | 0.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 413.06 | 484.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.70 | 64.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6.19 | -12.38 |
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 33.25 | 42.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.46 |
| Buchwert/Aktie | 11.72 | 12.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -32.37 | -48.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.45 | 22.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 389.16 | 425.58 |
| Eigenkapital in Mio. | 334.38 | 353.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 698.52 | 709.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TrueBlue Inc Aktie Analysen
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