UBE Industries Aktie 763972 / JP3158800007
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UBE Industries Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
UBE Industries Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.70 EUR | 1.53 | 2.07 | 6.55 | +8.71% | +4.82% | -5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "2307" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.27% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2494.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UBE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UBE Industries Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.70 EUR | 1.53 | -104.00 | 235.00 | 0.40 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UBE Industries Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UBE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UBE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| DONGYUE GROUP KYG2816P1072 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu UBE Industries in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 503’933.33 | 529’000.00 | 549’683.33 | 583’100.00 | 606’450.00 |
| Dividende | 110.00 | 115.00 | 121.00 | 122.50 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.62 % | 4.83 % | 5.08 % | 5.15 % | 5.25 % |
| Gewinn/Aktie | 268.42 | 337.79 | 371.33 | 370.40 | 398.30 |
| KGV | 8.87 | 7.05 | 6.41 | 6.43 | 5.98 |
| EBIT in Mio. | 25’366.67 | 32’983.33 | 35’900.00 | 34’150.00 | 37’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 51’960.00 | 62’460.00 | 69’100.00 | 74’750.00 | 80’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 26’066.67 | 32’800.00 | 36’050.00 | 35’950.00 | 38’650.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’033.33 | 44’200.00 | 48’183.33 | 50’050.00 | 53’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’175.00 | 43’550.00 | 48’775.00 | 48’050.00 | 51’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 283.29 | 350.25 | 446.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 94’533.33 | 104’866.67 | 108’866.67 | 111’550.00 | 115’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81’250.00 | -48’750.00 | -56’750.00 | -47’000.00 | -37’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’633.25 | 56’650.00 | 61’950.00 | 56’650.00 | 60’950.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 49’630.75 | -494.50 | -9’094.50 | -12’139.00 | -27’389.00 |
| Cashflow/Aktie | 581.90 | 643.70 | 690.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -34’616.75 | 7’900.00 | 5’200.00 | 9’650.00 | 23’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -492.00 | -42.90 | 3.70 | 154.00 | 182.30 |
| Buchwert/Aktie | 4’363.80 | 4’716.62 | 4’972.10 | 5’367.35 | 5’638.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 225’335.73 | 230’142.73 | 239’538.24 | 276’000.00 | 264’450.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’133.33 | 42’666.67 | 61’666.67 | 47’000.00 | 37’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69’133.33 | 72’066.67 | 74’566.67 | 77’400.00 | 78’450.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 413’475.00 | 451’650.00 | 474’800.00 | 493’500.00 | 519’750.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 872’300.00 | 934’075.00 | 962’025.00 | 1’057’400.00 | 1’073’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UBE Industries Ltd. Aktie Analysen
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