UBE Industries Aktie 763972 / JP3158800007
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BMN
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UBE Industries Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
UBE Industries Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 | 1.22 | 11.35 | +9.21% | +4.63% | -1.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "3350" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.74% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3353.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UBE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.21% | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2030 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2030 | |
| langfristiges Wachstum | +9.21% | Wachstum heute bis 2030 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2030 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UBE Industries Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 | -105.00 | 281.00 | 0.61 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UBE Industries Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UBE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UBE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu UBE Industries in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 485’325.00 | 486’700.00 | 461’175.00 | 502’400.00 | 524’600.00 |
| Dividende | 160.00 | 161.67 | 163.33 | 160.00 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 4.66 % | 4.71 % | 4.61 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 250.58 | 293.30 | 329.18 | 365.40 | 407.00 |
| KGV | 13.84 | 11.82 | 10.53 | 9.49 | 8.52 |
| EBIT in Mio. | 21’500.00 | 28’500.00 | 30’975.00 | 27’000.00 | 30’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 53’500.00 | 64’500.00 | 71’450.00 | 73’000.00 | 77’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 24’350.00 | 28’500.00 | 31’975.00 | 35’500.00 | 39’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’500.00 | 41’800.00 | 45’850.00 | 49’800.00 | 54’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’650.00 | 37’350.00 | 42’700.00 | 44’800.00 | 49’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 109’866.67 | 117’400.00 | 120’666.67 | 118’800.00 | 126’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85’000.00 | -40’000.00 | -40’000.00 | -40’000.00 | -40’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’700.00 | 53’900.00 | 65’200.00 | 57’600.00 | 60’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 38’800.00 | -11’050.00 | -16’300.00 | -16’100.00 | -16’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 582.60 | 627.90 | 681.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -35’300.00 | 13’900.00 | 25’200.00 | 17’600.00 | 20’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -578.00 | 223.30 | 180.70 | 181.70 | 207.00 |
| Buchwert/Aktie | 4’611.87 | 4’702.55 | 4’867.45 | 5’041.50 | 5’283.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 350’850.00 | 353’000.00 | 344’100.00 | 360’700.00 | 356’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’000.00 | 14’000.00 | 15’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85’000.00 | 55’000.00 | 57’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 88’533.33 | 89’733.33 | 88’700.00 | 91’800.00 | 95’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 454’150.00 | 465’900.00 | 481’950.00 | 489’800.00 | 513’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’013’950.00 | 1’032’250.00 | 1’042’000.00 | 1’053’500.00 | 1’079’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UBE Industries Ltd. Aktie Analysen
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