UDR Aktie 2989915 / US9026531049
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22.07.2026
BTT
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.86 | 0.59 | 52.67 | +26.52% | +4.46% | +5.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "39.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 52.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.86 | -89.00 | 227.00 | 0.19 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’702.59 | 1’753.08 | 1’815.40 | 1’888.97 | 1’892.64 |
| Dividende | 1.74 | 1.78 | 1.83 | 1.25 | 1.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.52 % | 4.65 % | 3.18 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.53 | 0.65 | 0.83 | |
| KGV | 43.92 | 74.87 | 60.82 | 47.46 | |
| EBIT in Mio. | 389.08 | 365.46 | 412.59 | 403.94 | 426.02 |
| EBITDA in Mio. | 1’061.05 | 1’066.54 | 1’107.19 | 1’157.20 | |
| Gewinn in Mio. | 312.63 | 168.58 | 190.98 | 160.44 | 187.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 214.33 | 165.27 | 182.55 | 169.93 | 205.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 260.84 | 183.65 | 219.49 | 213.89 | 206.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 265.45 | 175.23 | 210.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 0.53 | 0.65 | 0.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’055.19 | 1’088.00 | 1’135.88 | 1’151.73 | 1’186.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.37 | -355.26 | -332.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 615.58 | 840.24 | 883.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -668.75 | -507.24 | -575.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.56 | 2.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 727.61 | 856.14 | 895.52 | 865.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.27 | 2.35 | 2.47 | |
| Buchwert/Aktie | 8.45 | 7.17 | 5.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’760.33 | 5’813.14 | 5’879.83 | 5’271.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 198.20 | 168.95 | 192.91 | 370.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35.33 | 36.39 | 74.97 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’923.57 | 2’391.27 | 1’971.31 | 1’957.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’012.01 | 9’618.83 | 9’172.86 | 8’067.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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