UDR Aktie 2989915 / US9026531049
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 EUR | 14.01 | 0.94 | 56.84 | +49.49% | +4.12% | -0.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "43.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.57% | |
| KGV | 56.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +49.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 EUR | 14.01 | -67.00 | 171.00 | 0.63 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMDEN PROPERTY US1331311027 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’704.04 | 1’767.53 | 1’860.45 | 2’028.00 | |
| Dividende | 1.73 | 1.79 | 1.86 | 1.91 | 1.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.20 % | 4.36 % | 4.49 % | 4.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.63 | 0.76 | ||
| KGV | 74.33 | 67.39 | 56.14 | ||
| EBIT in Mio. | 354.80 | 383.28 | 430.68 | 445.45 | |
| EBITDA in Mio. | 1’050.65 | 1’086.80 | 1’131.25 | 1’170.54 | |
| Gewinn in Mio. | 194.73 | 218.95 | 241.07 | 210.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193.07 | 210.92 | 238.54 | 210.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183.71 | 198.49 | 233.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 164.48 | 188.18 | 229.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.60 | 0.82 | 1.03 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 0.63 | 0.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’085.89 | 1’130.52 | 1’220.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132.58 | -441.93 | -550.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 843.45 | 883.30 | 928.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -717.32 | -424.04 | -402.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.64 | 2.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 865.54 | 909.33 | 963.38 | 960.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.35 | 2.49 | 2.65 | |
| Buchwert/Aktie | 8.76 | 7.41 | 5.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’813.25 | 5’992.69 | 6’161.25 | 5’952.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.83 | 199.86 | 243.74 | 576.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37.61 | 38.74 | 79.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’390.08 | 2’815.32 | 2’342.80 | 1’780.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’408.50 | 10’042.20 | 9’406.54 | 8’285.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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