UiPath Aktie 110831715 / US90364P1057
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6.33%
21.11.2024
BTT
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UiPath Aktie Analysen & Prognosen
UiPath Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03 EUR | 6.89 | 0.57 | 28.36 | +16.24% | +0% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "13.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UIPATH INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 28.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UiPath Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03 EUR | 6.89 | 236.00 | 256.00 | 2.21 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 2.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UiPath Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UIPATH INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UIPATH INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UIPATH INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UIPATH INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu UiPath in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’422.70 | 1’582.98 | 1’773.90 | 2’275.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.45 | 0.56 | 0.75 |
| KGV | 31.46 | 28.49 | 22.98 | 17.16 |
| EBIT in Mio. | 169.97 | 208.44 | 272.71 | 454.40 |
| EBITDA in Mio. | 187.43 | 232.46 | 297.48 | |
| Gewinn in Mio. | 236.64 | 259.46 | 324.39 | 467.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 236.64 | 259.46 | 324.39 | 467.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254.73 | 287.08 | 344.77 | 474.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -147.99 | -118.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.41 | 0.45 | 0.56 | 0.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.29 | -0.24 | -0.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’209.37 | 1’340.62 | 1’487.25 | 2’003.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.36 | -15.48 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 329.13 | 355.76 | 378.79 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280.20 | -66.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 325.26 | 352.79 | 395.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.68 | 4.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’247.62 | -1’534.97 | -2’222.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 254.09 | 283.39 | 318.00 | 434.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.52 | 14.04 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 792.00 | 880.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’937.62 | 2’102.20 | 2’526.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’065.90 | 3’443.43 | 3’925.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UiPath Aktie Analysen
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