UNIPRES Aktie 836677 / JP3952550006
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1.48%
11.03.2025
TOKIO
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UNIPRES CORP Aktie Analysen & Prognosen
UNIPRES CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 10.49 | 5.47 | +51.22% | +6.18% | +5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "1083" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.08% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1047.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.31 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist UNIPRES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +51.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UNIPRES CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | -38.00 | 288.00 | 0.72 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UNIPRES CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNIPRES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIPRES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI HOLDINGS JP3116700000 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNIPRES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIPRES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu UNIPRES in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 321’995.25 | 321’275.00 | 332’100.00 |
| Dividende | 60.00 | 66.25 | 72.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.54 % | 6.11 % | 6.69 % |
| Gewinn/Aktie | -181.32 | 117.68 | 175.14 |
| KGV | -5.98 | 9.21 | 6.19 |
| EBIT in Mio. | 7’616.25 | 11’050.00 | 14’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 30’491.25 | 32’800.00 | 35’675.00 |
| Gewinn in Mio. | -8’084.50 | 5’202.50 | 7’617.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’343.67 | 11’925.00 | 15’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’682.75 | 11’700.00 | 15’525.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -457.83 | 127.92 | 213.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’300.00 | 40’500.00 | 46’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’750.00 | -16’500.00 | -17’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’450.00 | 27’668.50 | 26’982.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’874.50 | -15’778.00 | -13’039.00 |
| Cashflow/Aktie | 604.75 | 642.55 | 707.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’700.00 | 11’168.50 | 9’982.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’321.04 | 3’374.38 | 3’570.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’793.94 | 9’090.54 | 2’647.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’000.00 | 16’500.00 | 17’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’300.00 | 28’000.00 | 29’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 162’434.67 | 178’184.00 | 178’645.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 328’913.00 | 317’839.00 | 312’430.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UNIPRES CORP Aktie Analysen
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