Universal Health Services Aktie 982101 / US9139031002
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Universal Health Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Universal Health Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.00 EUR | 11.62 | 1.29 | 9.64 | +12.01% | +0.41% | -16.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "229.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 220.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNIVERSAL HEALTH SVC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.14% | |
| KGV | 9.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Universal Health Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.00 EUR | 11.62 | -43.00 | 238.00 | 0.58 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Universal Health Services Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNIVERSAL HEALTH SVC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIVERSAL HEALTH SVC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNIVERSAL HEALTH SVC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIVERSAL HEALTH SVC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Universal Health Services in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’717.06 | 16’725.56 | 17’690.48 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.38 % | 0.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.93 | 18.08 | 20.06 | |
| KGV | 12.40 | 10.92 | 9.85 | 9.71 |
| EBIT in Mio. | 1’611.51 | 1’755.15 | 1’879.98 | |
| EBITDA in Mio. | 2’192.81 | 2’375.66 | 2’539.69 | |
| Gewinn in Mio. | 1’087.84 | 1’193.62 | 1’289.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’083.33 | 1’195.28 | 1’279.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’416.23 | 1’570.08 | 1’694.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’438.28 | 1’583.37 | 1’708.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.93 | 18.08 | 20.06 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.09 | 18.02 | 19.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’990.00 | 8’420.00 | 8’880.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’027.00 | -982.00 | -1’031.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’859.00 | 2’073.00 | 2’009.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -792.00 | -651.00 | -652.00 | |
| Cashflow/Aktie | 29.04 | 28.86 | 31.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 917.09 | 995.65 | 970.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.46 | 16.28 | 15.01 | |
| Buchwert/Aktie | 105.81 | 113.26 | 128.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’550.32 | 4’244.76 | 3’895.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 931.75 | 970.50 | 1’003.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’752.64 | 7’327.19 | 7’979.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’586.00 | 15’535.00 | 16’391.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Universal Health Services Inc. Aktie Analysen
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