Verallia Aktie 50218148 / FR0013447729
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BMN
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Verallia Aktie Analysen & Prognosen
Verallia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.24 EUR | 3.98 | 1.61 | 10.57 | +10.99% | +6.02% | +0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "28.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VERALLIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verallia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.24 EUR | 3.98 | 4.00 | 207.00 | 0.75 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verallia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERALLIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERALLIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
|
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERALLIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERALLIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Verallia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’415.78 | 3’507.44 | 3’608.24 | 3’609.69 | 3’681.97 |
| Dividende | 1.64 | 1.72 | 1.67 | 1.70 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.75 % | 6.04 % | 5.85 % | 5.97 % | 6.67 % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.58 | 2.70 | 3.32 | 3.51 |
| KGV | 13.17 | 11.02 | 10.53 | 8.59 | 8.11 |
| EBIT in Mio. | 452.57 | 516.03 | 528.78 | 625.79 | 649.87 |
| EBITDA in Mio. | 800.68 | 871.19 | 922.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 231.56 | 288.03 | 301.39 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.09 | 302.15 | 313.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.90 | 386.70 | 407.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 317.69 | 414.96 | 405.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.36 | 2.63 | 2.89 | 3.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’039.50 | 1’115.10 | 806.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -292.00 | -330.00 | -370.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 603.33 | 703.18 | 713.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -205.00 | -179.00 | -391.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.64 | 5.34 | 5.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 285.54 | 357.37 | 313.22 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.12 | 2.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.81 | 9.55 | 10.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’787.02 | 1’676.86 | 1’625.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 311.63 | 331.82 | 331.56 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 164.50 | 172.20 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’034.60 | 1’121.83 | 1’181.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’637.33 | 4’756.33 | 4’706.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verallia Aktie Analysen
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