ARGAN Aktie 3184844 / FR0010481960
64.00
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1.00
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1.59 %
11.07.2025
BMN
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ARGAN Aktie Analysen & Prognosen
ARGAN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.40 EUR | 1.92 | 1.17 | 10.16 | +6.45% | +5.48% | +3.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "64.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARGAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.38% | |
| KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARGAN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.40 EUR | 1.92 | -28.00 | 174.00 | 0.68 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ARGAN Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| VICAT FR0000031775 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Schätzungen zu ARGAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 211.25 | 215.92 | 224.62 | 235.85 | |
| Dividende | 3.45 | 3.55 | 3.72 | 3.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.40 % | 5.55 % | 5.82 % | 6.06 % | 6.04 % |
| Gewinn/Aktie | 6.51 | 6.83 | 7.11 | 6.45 | |
| KGV | 9.81 | 9.36 | 8.99 | 9.90 | |
| EBIT in Mio. | 190.91 | 214.05 | 216.32 | ||
| EBITDA in Mio. | 198.55 | 204.28 | 212.52 | 223.14 | |
| Gewinn in Mio. | 204.52 | 217.90 | 233.57 | 296.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 152.60 | 155.48 | 159.38 | 170.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 175.57 | 209.38 | 220.66 | 171.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 251.00 | 295.00 | 340.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.51 | 8.79 | 9.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 214.00 | 222.00 | 231.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.60 | -110.90 | -129.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198.00 | 204.00 | 212.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.00 | -91.40 | -86.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.70 | 6.69 | 6.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 203.00 | 94.80 | 138.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.93 | 3.64 | 5.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 89.96 | 95.62 | 100.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’710.68 | 1’726.15 | 1’756.58 | 1’715.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’422.67 | 2’611.00 | 2’810.00 | 3’092.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’436.50 | 4’623.50 | 4’932.00 | 5’024.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARGAN Aktie Analysen
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