ARGAN Aktie 3184844 / FR0010481960
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24.02.2025
BRX
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ARGAN Aktie Analysen & Prognosen
ARGAN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.80 EUR | 1.71 | 1.1 | 10.97 | +6.68% | +5.38% | -0.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "64.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARGAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.19% | |
| KGV | 10.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARGAN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.80 EUR | 1.71 | 36.00 | 223.00 | 0.87 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ARGAN Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURA GB00BVGBWW93 |
|
| CARMILA FR0010828137 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu ARGAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 211.75 | 218.35 | 228.24 | 233.49 | 243.70 |
| Dividende | 3.47 | 3.48 | 3.61 | 3.70 | 3.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.58 % | 5.60 % | 5.81 % | 5.96 % | 6.28 % |
| Gewinn/Aktie | 6.54 | 6.42 | 5.93 | ||
| KGV | 9.50 | 9.67 | 10.47 | ||
| EBIT in Mio. | 208.74 | 214.05 | 230.89 | 217.92 | 228.10 |
| EBITDA in Mio. | 198.28 | 204.88 | 215.93 | 217.92 | 228.10 |
| Gewinn in Mio. | 201.44 | 201.69 | 210.48 | 283.50 | 290.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 151.60 | 151.06 | 150.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.13 | 174.53 | 147.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 257.00 | 236.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.65 | 7.39 | 6.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 216.00 | 222.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1.27 | -32.23 | -72.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 177.97 | 184.97 | 214.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.30 | -172.37 | -141.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.91 | 5.98 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 175.45 | 133.45 | 141.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.38 | 4.78 | 5.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 90.68 | 97.53 | 103.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’653.30 | 1’645.90 | 1’592.73 | 1’569.96 | 1’597.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’402.29 | 2’551.17 | 2’774.88 | 2’986.71 | 3’181.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’404.78 | 4’498.08 | 4’723.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARGAN Aktie Analysen
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