Vornado Realty Trust Aktie 80572 / US9290421091
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Vornado Realty Trust Aktie Analysen & Prognosen
Vornado Realty Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.04 EUR | 8.37 | 0.29 | 337.28 | +96.51% | +1.68% | -5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "39.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VORNADO REALTY TRUST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.29 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 337.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +96.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vornado Realty Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.04 EUR | 8.37 | 58.00 | 300.00 | 1.68 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vornado Realty Trust Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VORNADO REALTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
|
| BOSTON PROPERTIES INC. US1011211018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VORNADO REALTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VORNADO REALTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VORNADO REALTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VORNADO REALTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu Vornado Realty Trust in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’785.59 | 1’841.66 | 1’947.05 | 2’011.56 | 2’070.10 |
| Dividende | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 1.08 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.73 % | 1.72 % | 2.63 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | -0.09 | 0.12 | ||
| KGV | 382.68 | -436.50 | 337.98 | ||
| EBIT in Mio. | 257.26 | 269.89 | 337.52 | 379.34 | 397.40 |
| EBITDA in Mio. | 721.08 | 737.24 | 780.34 | ||
| Gewinn in Mio. | 7.32 | -57.02 | 3.34 | 108.41 | 78.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -4.47 | -57.26 | 12.09 | 73.37 | 41.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3.06 | -33.16 | 26.43 | 103.37 | 71.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -320.32 | -340.99 | -305.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.35 | -0.01 | 0.22 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | -0.01 | 0.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 734.29 | 772.82 | 789.47 | 790.07 | 820.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -201.13 | 14.77 | -401.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235.42 | 450.32 | 511.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182.16 | -235.65 | -629.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.20 | 2.28 | 2.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 432.21 | 631.30 | 664.98 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 27.16 | 25.81 | 24.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’140.80 | 7’761.07 | 7’694.78 | 9’878.00 | 10’031.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 198.70 | 206.16 | 259.46 | 227.47 | 247.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154.21 | 160.38 | 165.19 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’050.54 | 5’793.45 | 5’129.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’770.00 | 15’621.80 | 15’238.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vornado Realty Trust Aktie Analysen
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