Westpac Banking Aktie 642372 / AU000000WBC1
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28.08.2017
BRX
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Westpac Banking Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Westpac Banking Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07 EUR | 72.1 | 0.81 | 16.7 | +8.72% | +4.88% | +1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "35.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.69% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTPAC BANK (NZE) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.5% Aufschlag. | |
| KGV | 16.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Westpac Banking Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07 EUR | 72.10 | -114.00 | 253.00 | 0.06 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Westpac Banking Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTPAC BANK (NZE) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTPAC BANK (NZE) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTPAC BANK (NZE) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTPAC BANK (NZE) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
Schätzungen zu Westpac Banking in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’292.45 | 22’976.29 | 23’699.39 | 24’117.95 |
| Dividende | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.97 % | 4.97 % | 4.90 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 2.01 | 2.03 | 2.02 |
| KGV | 16.46 | 16.03 | 15.86 | 15.98 |
| EBIT in Mio. | 10’476.35 | 9’751.04 | 10’908.20 | 10’699.94 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 6’880.15 | 6’948.80 | 7’094.45 | 7’299.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’732.07 | 6’813.86 | 7’111.66 | 6’589.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’792.25 | 9’926.91 | 10’220.48 | 9’991.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’933.39 | 10’046.84 | 10’270.09 | 9’412.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 1.95 | 2.03 | 1.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 20.84 | 21.20 | 21.63 | 20.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’002.00 | 3’157.00 | 3’221.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 71’604.81 | 72’247.02 | 73’424.84 | 72’202.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’116’696.35 | 1’156’641.77 | 1’218’538.88 | 1’229’249.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Westpac Banking Corp. Aktie Analysen
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