Wilson Group Aktie 33748686 / AU000000PNI7
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BER
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Wilson Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Wilson Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.14 | 1.05 | 25.24 | +23.95% | +2.45% | -0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "19.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.65% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PINNACLE INVESTMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.95% | |
| KGV | 25.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wilson Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.14 | -39.00 | 163.00 | 1.40 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wilson Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PINNACLE INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PINNACLE INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PINNACLE INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PINNACLE INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGELLAN FINANCIAL AU000000MFG4 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Schätzungen zu Wilson Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101.51 | 121.79 | 137.61 | 292.75 |
| Dividende | 0.53 | 0.66 | 0.76 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.71 % | 3.15 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.73 | 0.86 | 0.97 |
| KGV | 39.70 | 32.97 | 28.26 | 25.02 |
| EBIT in Mio. | 141.41 | 179.43 | 209.85 | 227.93 |
| EBITDA in Mio. | 141.69 | 179.03 | 208.77 | 228.06 |
| Gewinn in Mio. | 130.27 | 164.23 | 192.04 | 215.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130.27 | 164.23 | 192.04 | 215.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 133.33 | 168.87 | 197.65 | 226.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 147.58 | 179.75 | 206.28 | 226.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.76 | 0.86 | 0.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -322.27 | -27.93 | -27.93 | -3.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50.77 | 154.15 | 183.40 | 216.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 312.30 | -131.49 | -151.08 | -180.89 |
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.73 | 0.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14.82 | 153.20 | 182.43 | 213.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.68 | 0.79 | 0.96 |
| Buchwert/Aktie | 4.13 | 4.25 | 4.40 | 4.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33.16 | -38.93 | -50.56 | -50.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 910.44 | 949.87 | 993.07 | 1’007.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’009.49 | 1’049.82 | 1’096.86 | 1’153.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wilson Group Ltd Aktie Analysen
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