Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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21.04.2025
BOM
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02 | 0.78 | 18.82 | +11.02% | +3.75% | -13.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "264.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.69% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -13.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 275.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.7% Aufschlag. | |
| KGV | 18.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.02 | 33.00 | 244.00 | 1.01 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 894’159.60 | 944’081.81 | 984’122.29 | 1’124’108.00 |
| Dividende | 8.46 | 9.22 | 9.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.87 % | 4.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.54 | 13.36 | 13.85 | 17.20 |
| KGV | 19.01 | 17.84 | 17.21 | 13.86 |
| EBIT in Mio. | 151’840.63 | 161’405.21 | 167’607.57 | 197’160.00 |
| EBITDA in Mio. | 181’347.79 | 191’499.59 | 199’487.77 | 231’446.00 |
| Gewinn in Mio. | 131’153.27 | 139’566.63 | 144’570.51 | 180’648.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131’401.07 | 139’645.86 | 144’118.00 | 180’648.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174’312.05 | 185’276.23 | 192’703.15 | 239’772.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172’690.80 | 180’914.49 | 188’494.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.28 | 13.10 | 13.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 280’138.73 | 295’007.00 | 300’533.00 | 353’575.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’935.12 | -19’959.75 | 982.86 | 39’679.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153’877.44 | 168’563.61 | 172’522.00 | 169’080.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86’158.23 | -95’849.68 | -85’484.78 | -142’357.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.96 | 15.08 | 15.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 126’789.48 | 139’160.52 | 147’295.87 | 136’012.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.96 | 13.37 | 13.77 | |
| Buchwert/Aktie | 81.67 | 85.74 | 88.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -308’896.94 | -349’644.19 | -416’113.76 | -616’892.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 603’528.00 | 661’260.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’726.73 | 25’207.64 | 26’150.54 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 127’175.93 | 136’974.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 869’667.28 | 910’584.19 | 946’674.23 | 1’023’924.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’265’153.79 | 1’314’450.25 | 1’335’370.82 | 1’433’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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