Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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2.89%
10.01.2025
BOM
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.89 | 0.81 | 21.05 | +15.06% | +2.06% | +0.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "272.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.64% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 291.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.68% Aufschlag. | |
| KGV | 21.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.89 | 21.00 | 205.00 | 1.18 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 893’023.23 | 946’552.09 | 1’019’335.33 | 1’134’996.34 |
| Dividende | 4.65 | 5.54 | 6.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.84 % | 2.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.75 | 12.62 | 13.83 | 14.94 |
| KGV | 25.58 | 23.82 | 21.73 | 20.12 |
| EBIT in Mio. | 146’405.75 | 156’801.64 | 171’629.70 | 190’961.78 |
| EBITDA in Mio. | 179’146.80 | 191’532.77 | 205’824.22 | 228’588.66 |
| Gewinn in Mio. | 123’157.80 | 132’406.39 | 145’212.24 | 156’408.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’769.54 | 131’758.26 | 144’170.72 | 151’574.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163’718.32 | 175’742.97 | 192’659.58 | 200’681.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 163’383.61 | 174’670.23 | 193’575.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.68 | 12.48 | 13.67 | 15.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 273’306.86 | 289’572.59 | 309’952.43 | 333’887.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’571.35 | -28’599.59 | -21’768.58 | 7’638.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 150’718.98 | 157’346.39 | 177’350.15 | 170’173.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’231.04 | -59’058.75 | -72’737.82 | -172’321.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.92 | 14.98 | 16.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 124’078.52 | 129’453.75 | 149’422.53 | 151’941.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.42 | 13.26 | 14.34 | |
| Buchwert/Aktie | 78.26 | 83.26 | 87.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -253’560.08 | -308’074.99 | -365’289.06 | -320’122.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 594’220.00 | 659’106.00 | 730’989.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’739.47 | 24’885.52 | 24’062.93 | 21’950.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121’532.04 | 127’111.88 | 133’973.99 | 151’528.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 817’067.03 | 875’829.25 | 914’462.13 | 743’329.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’178’927.16 | 1’254’770.24 | 1’290’577.00 | 1’141’055.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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