Tata Steel Aktie 120368994 / INE081A01020
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Tata Steel Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Tata Steel Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.17 | 7.67 | 12.49 | +93.5% | +2.25% | +6.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "159.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.27% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 6.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 152.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TATA STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +93.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tata Steel Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.17 | 4.00 | 160.00 | 1.19 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tata Steel Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATA STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF BARODA LTD. INE028A01039 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| WIPRO INE075A01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATA STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Tata Steel in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’328’618.42 | 2’484’882.19 | 2’557’498.74 | |
| Dividende | 3.82 | 4.01 | 3.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.46 % | 2.11 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 9.75 | 12.99 | 15.69 | |
| KGV | 16.74 | 12.57 | 10.40 | |
| EBIT in Mio. | 249’426.25 | 296’915.14 | 309’248.44 | |
| EBITDA in Mio. | 358’342.07 | 411’709.18 | 427’846.58 | |
| Gewinn in Mio. | 120’772.71 | 157’115.25 | 184’626.09 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124’364.47 | 161’879.25 | 183’666.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 188’841.11 | 240’212.50 | 257’312.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170’929.60 | 236’125.40 | 275’741.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.39 | 13.65 | 14.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’392’034.00 | 1’479’368.60 | 1’473’682.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153’761.45 | -152’882.15 | -161’100.19 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 272’688.31 | 332’229.83 | 335’021.02 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129’275.03 | -140’645.53 | -133’757.20 | |
| Cashflow/Aktie | 19.48 | 23.64 | 25.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 96’855.02 | 160’032.43 | 167’132.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.10 | 16.80 | 14.40 | |
| Buchwert/Aktie | 80.87 | 89.48 | 101.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 790’703.18 | 729’961.53 | 685’883.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 149’106.62 | 152’841.83 | 153’492.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’016’072.00 | 1’049’997.00 | 1’062’119.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’005’113.13 | 1’112’723.92 | 1’252’375.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’728’744.31 | 2’824’551.76 | 2’882’920.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tata Steel Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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