Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.58 | 1.12 | 13.79 | +9.87% | +5.54% | -13.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "250.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.93% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -13.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 231.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.42% | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.54% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.58 | 45.00 | 243.00 | 0.89 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. CNE000001FQ9 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 924’776.69 | 989’271.42 | 1’041’897.07 | 1’161’691.00 |
| Dividende | 10.72 | 10.69 | 11.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.49 % | 5.48 % | 5.80 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.76 | 13.47 | 14.31 | 17.00 |
| KGV | 15.30 | 14.48 | 13.64 | 11.48 |
| EBIT in Mio. | 150’937.28 | 163’974.52 | 173’893.22 | 197’343.00 |
| EBITDA in Mio. | 180’831.57 | 196’706.18 | 207’622.98 | 234’396.00 |
| Gewinn in Mio. | 133’770.87 | 140’968.61 | 149’699.67 | 178’517.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133’945.47 | 141’323.12 | 149’126.51 | 178’517.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174’678.01 | 187’351.59 | 198’959.63 | 235’838.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173’400.39 | 187’401.12 | 197’165.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 310’000.60 | 326’722.87 | 346’128.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’747.52 | -26’920.05 | 26’325.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164’150.97 | 167’489.84 | 178’438.27 | 175’110.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104’696.63 | -107’078.21 | -109’856.22 | -143’310.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.25 | 15.84 | 16.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 118’013.58 | 135’028.78 | 144’640.90 | 131’959.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.13 | 13.41 | 14.25 | |
| Buchwert/Aktie | 87.29 | 87.79 | 91.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -395’543.95 | -440’097.13 | -479’370.10 | -610’506.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 623’220.00 | 672’471.00 | 721’119.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’859.58 | 25’860.03 | 27’107.43 | 27’660.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130’818.50 | 135’597.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 878’971.61 | 908’443.43 | 944’565.75 | 1’073’108.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’301’002.79 | 1’342’838.25 | 1’400’931.93 | 1’543’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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