Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.91 | 0.85 | 17.74 | +11.14% | +3.9% | -1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "249.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.5% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 251.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.17% Aufschlag. | |
| KGV | 17.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.91 | -14.00 | 273.00 | 0.66 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 910’285.74 | 960’880.73 | 1’018’084.50 | 1’174’180.00 |
| Dividende | 9.73 | 9.81 | 10.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 3.92 % | 4.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.75 | 13.30 | 14.29 | 17.70 |
| KGV | 19.61 | 18.80 | 17.49 | 14.12 |
| EBIT in Mio. | 152’516.95 | 163’685.55 | 171’997.72 | 204’405.00 |
| EBITDA in Mio. | 179’195.82 | 191’058.72 | 203’535.55 | 236’770.00 |
| Gewinn in Mio. | 133’122.22 | 140’099.25 | 149’079.26 | 185’827.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133’565.24 | 140’277.60 | 148’437.74 | 185’827.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 175’562.74 | 186’432.81 | 197’935.97 | 245’483.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175’071.69 | 185’197.65 | 194’619.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.62 | 13.29 | 14.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 283’600.29 | 304’433.21 | 320’006.30 | 353’727.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’822.57 | -25’455.41 | -22’178.56 | 39’141.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153’584.96 | 160’769.61 | 167’480.77 | 173’785.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105’793.01 | -101’028.46 | -94’108.91 | -148’540.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.45 | 15.16 | 16.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 129’210.35 | 134’806.95 | 138’965.62 | 142’985.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.56 | 13.84 | 14.51 | |
| Buchwert/Aktie | 88.55 | 91.80 | 99.13 | 104.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -354’770.63 | -396’018.92 | -462’156.79 | -641’950.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 606’747.00 | 649’096.00 | 696’491.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’272.94 | 25’300.85 | 26’600.76 | 16’368.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 117’661.60 | 125’361.00 | 130’804.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 878’305.77 | 912’149.24 | 965’183.98 | 1’090’649.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’264’909.50 | 1’308’270.89 | 1’360’823.47 | 1’500’523.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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