Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.21 | 0.83 | 20.39 | +14.74% | +2.15% | +6.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "545.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.92% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 6.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 538.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.7% Aufschlag. | |
| KGV | 20.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.21 | 24.00 | 202.00 | 1.27 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HDFC BANK INE040A01034 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
|
| JSW ENERGY INE121E01018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 892’333.38 | 946’427.84 | 1’019’794.07 | 1’134’996.34 |
| Dividende | 9.23 | 10.82 | 12.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.93 % | 2.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.30 | 25.16 | 27.50 | 29.87 |
| KGV | 24.07 | 22.30 | 20.40 | 18.78 |
| EBIT in Mio. | 145’919.48 | 156’586.76 | 171’579.50 | 190’961.78 |
| EBITDA in Mio. | 178’447.14 | 190’586.85 | 204’706.86 | 228’588.66 |
| Gewinn in Mio. | 122’580.88 | 132’069.43 | 145’252.54 | 156’408.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’288.87 | 131’474.84 | 143’982.64 | 151’574.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163’020.84 | 175’452.49 | 192’858.99 | 200’681.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 163’346.74 | 175’596.32 | 195’290.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.20 | 24.83 | 27.25 | 30.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 273’331.42 | 289’673.92 | 310’129.00 | 333’887.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53’150.91 | -28’879.04 | -21’761.74 | 7’638.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149’855.10 | 156’034.53 | 175’422.24 | 170’173.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’127.67 | -60’850.50 | -74’809.70 | -172’321.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.47 | 29.78 | 32.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 124’164.04 | 129’661.69 | 149’525.92 | 151’941.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 30.72 | 26.51 | 28.57 | |
| Buchwert/Aktie | 157.41 | 168.85 | 180.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -255’469.81 | -319’203.00 | -386’458.17 | -320’122.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 594’220.00 | 659’106.00 | 730’989.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’381.97 | 24’962.81 | 24’106.88 | 21’950.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121’552.57 | 127’331.86 | 134’355.99 | 151’528.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 820’444.77 | 885’101.04 | 931’514.87 | 743’329.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’177’478.26 | 1’256’586.22 | 1’294’790.55 | 1’141’055.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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