Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.61 | 0.83 | 18.66 | +11.89% | +3.68% | +2.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "250.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.85% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 253.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.83% Aufschlag. | |
| KGV | 18.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.61 | 1.00 | 253.00 | 0.68 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NTPC INE733E01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 918’033.57 | 974’171.91 | 1’029’534.45 | 1’170’300.00 |
| Dividende | 9.85 | 9.94 | 10.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.80 % | 4.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.76 | 13.50 | 14.31 | 17.20 |
| KGV | 20.51 | 19.39 | 18.29 | 15.22 |
| EBIT in Mio. | 151’805.37 | 162’709.96 | 172’587.65 | 198’875.00 |
| EBITDA in Mio. | 180’117.87 | 192’754.33 | 203’645.33 | 230’901.00 |
| Gewinn in Mio. | 133’484.15 | 140’483.06 | 149’232.50 | 181’101.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133’525.64 | 140’404.51 | 148’907.49 | 181’101.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174’893.65 | 185’949.03 | 197’453.41 | 239’144.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175’081.64 | 186’626.11 | 196’156.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.64 | 13.23 | 14.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 282’820.25 | 301’096.06 | 318’132.33 | 349’717.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’187.92 | -26’530.28 | -27’111.11 | 40’616.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 159’354.61 | 164’366.38 | 173’146.81 | 170’661.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110’965.12 | -99’387.57 | -100’275.00 | -142’397.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.27 | 15.33 | 16.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 123’761.52 | 134’686.07 | 143’465.69 | 156’561.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.55 | 13.94 | 14.91 | |
| Buchwert/Aktie | 83.01 | 86.07 | 89.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -375’280.07 | -421’882.46 | -465’909.45 | -596’248.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 613’950.00 | 655’345.00 | 702’776.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’100.62 | 24’837.01 | 27’414.99 | 14’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 118’118.10 | 126’952.10 | 132’365.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 865’638.71 | 899’597.35 | 938’525.64 | 1’050’410.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’254’186.98 | 1’297’681.00 | 1’346’205.54 | 1’467’268.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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