Wolfspeed Aktie 113979053 / US9778521024
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11.04.2025
BTT
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Wolfspeed Aktie Analysen & Prognosen
Wolfspeed Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 EUR | 0.4 | 7.48 | -2.23 | +16.68% | +0% | -48.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "5.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -48.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -48.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.4 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WOLFSPEED ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -2.23 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +16.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wolfspeed Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 EUR | 0.40 | 741.00 | 689.00 | 3.03 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.09.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 7.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.89%. | |
| Beta | 3.03 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wolfspeed Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOLFSPEED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOLFSPEED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOLFSPEED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOLFSPEED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Wolfspeed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 756.75 | 960.40 | 1’370.35 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -3.39 | -2.25 | -1.08 | ||
| KGV | -0.64 | -0.96 | -2.01 | 2.53 | 0.00 |
| EBIT in Mio. | -409.88 | -181.06 | 17.66 | ||
| EBITDA in Mio. | -260.83 | 123.71 | 422.39 | ||
| Gewinn in Mio. | -996.25 | -432.66 | -268.88 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -543.08 | -364.83 | -260.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -768.25 | -472.37 | -240.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -802.04 | -475.15 | -216.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.78 | -3.84 | -2.64 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.28 | -3.34 | -2.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13.46 | 170.76 | 404.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -435.93 | -85.40 | -194.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -470.42 | -169.00 | 2.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 435.17 | 199.33 | -1.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -3.05 | -0.50 | 0.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’517.14 | -97.44 | -218.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -11.65 | -2.85 | -1.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.42 | 0.11 | -4.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’445.65 | 5’174.13 | 4’818.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172.85 | 162.04 | 168.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’211.48 | 293.20 | 225.22 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 212.25 | 175.84 | 177.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 107.91 | -130.17 | -1’087.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’591.60 | 7’706.72 | 6’834.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wolfspeed Aktie Analysen
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