Wolfspeed Fundamentalanalyse

Wolfspeed Aktie VALOR 113979053 / ISIN US9778521024

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12.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.79 EUR	0.84			2.14	-7.02	+15.02%	+0%		+15.49%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "5.78" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+15.49%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.49.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.22.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.84	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WOLFSPEED ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.14	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	-7.02	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+15.02%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.79 EUR	0.84	617.00	698.00	3.39	0.41


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 30.09.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 6.17% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.98%.
Beta	3.39	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOLFSPEED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOLFSPEED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OPENLANE US48238T1097
	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOLFSPEED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOLFSPEED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	773.42	1’006.63	1’486.41	2’123.89
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	-3.40	-2.19	-0.93	2.12
KGV	-1.54	-2.39	-5.62	2.47	0.00
EBIT in Mio.		-164.73	56.60
EBITDA in Mio.	-276.18	125.88	433.86	699.56
Gewinn in Mio.	-976.67	-401.72	-207.97	236.95
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-519.67	-336.88	-185.57	348.95
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-730.52	-437.53	-185.12	236.95
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-755.20	-427.27	-150.06	236.95
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-3.88	-1.68	0.36
Gewinn/Aktie (reported)	-7.24	-3.06	-2.05	1.44
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	13.46	170.76	404.53
Cashflow (Investing) in Mio.	-435.93	-85.40	-194.10
Cashflow (Operations) in Mio.	-477.53	-183.50	11.40
Cashflow (Financing) in Mio.	435.17	199.33	-1.00
Cashflow/Aktie	-2.49	0.06	1.76
Free Cashflow in Mio.	-1’394.86	-148.85	-250.55
Free Cashflow/Aktie	-10.87	-3.69	-1.68
Buchwert/Aktie	2.02	1.18	-2.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’287.48	5’179.13	4’833.65
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	176.17	168.32	183.40	269.10
Kapitalausgaben in Mio.	1’176.32	371.20	325.22
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	214.10	179.82	190.15	269.10
Eigenkapital in Mio.	163.66	-7.66	-758.30
Bilanzsumme in Mio.	7’591.60	7’706.72	6’834.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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