Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
145.00
EUR
0.25
EUR
0.17%
27.03.2025
BMN
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Wolters Kluwer N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Wolters Kluwer N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.65 EUR | 35.41 | 0.89 | 22.29 | +17.93% | +1.81% | -15.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "142.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOLTERS KLUWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.64% Aufschlag. | |
| KGV | 22.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wolters Kluwer N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.65 EUR | 35.41 | -60.00 | 247.00 | 0.62 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wolters Kluwer N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOLTERS KLUWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOLTERS KLUWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOLTERS KLUWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOLTERS KLUWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Schätzungen zu Wolters Kluwer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’361.17 | 6’743.52 | 7’168.84 | |
| Dividende | 2.54 | 2.80 | 3.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.91 % | 2.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.44 | 6.00 | 6.64 | 7.56 |
| KGV | 26.90 | 24.40 | 22.03 | 19.36 |
| EBIT in Mio. | 1’724.29 | 1’857.64 | 2’010.60 | |
| EBITDA in Mio. | 2’136.93 | 2’288.58 | 2’438.43 | |
| Gewinn in Mio. | 1’201.03 | 1’301.22 | 1’390.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’258.37 | 1’358.23 | 1’472.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’588.35 | 1’719.21 | 1’861.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’609.45 | 1’732.95 | 1’830.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.05 | 5.62 | 6.15 | 7.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’514.00 | 4’807.00 | 5’114.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -431.67 | -463.67 | -397.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’883.18 | 2’031.04 | 2’295.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’501.00 | -1’527.33 | -1’645.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.16 | 7.86 | 8.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’402.32 | 1’508.68 | 1’547.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.67 | 6.27 | 7.12 | |
| Buchwert/Aktie | 5.09 | 4.46 | 3.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’528.17 | 3’653.74 | 3’955.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379.70 | 402.74 | 415.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’191.67 | 1’049.14 | 564.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’334.00 | 9’243.33 | 9’022.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wolters Kluwer N.V. Aktie Analysen
| 26.03.25 | Wolters Kluwer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.25 | Wolters Kluwer Buy | UBS AG | |
| 27.02.25 | Wolters Kluwer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Wolters Kluwer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | Wolters Kluwer Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | Wolters Kluwer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.10.24 | Wolters Kluwer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.10.24 | Wolters Kluwer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.24 | Wolters Kluwer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.24 | Wolters Kluwer Hold | Deutsche Bank AG |