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Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF CHF Hedged Acc LU3168133059

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3.12.2025
NAV

Anlageziel Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF CHF Hedged Acc

Das Anlageziel des MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Smart Overnight Return (der „Teilfonds“) besteht darin, die Wertentwicklung des Euro Short Term Rate („€STR") (der „Referenzindex“) widerzuspiegeln. Der €STR spiegelt die ungesicherten Tagesgeldkosten von Banken im Euro-Währungsgebiet wider. Der €STR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Bilanzstichtag „T“) mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgerechnet wurden und die als marktüblich ausgeführt gelten und somit die Marktkurse unvoreingenommen widerspiegeln
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Stammdaten

Valor
ISIN LU3168133059
Fondsgesellschaft Amundi
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung CHF
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 10.00 CHF
Fondsvolumen 12’691’495’010.49 CHF
Total Expense Ratio (TER) %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 29.10.2025
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 CHF