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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Capitalisation 39365844 / LU1659681586

23.54 EUR
0.21 EUR
0.89 %
20.11.2024
NAV

Anlageziel BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Capitalisation

Replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund’s portfolio will be able to switch between the two index replication methods, to ensure optimum management of the sub-fund. At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.
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Stammdaten

Valor 39365844
ISIN LU1659681586
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque, Alban RIBAULT

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 23.54 EUR
Fondsvolumen 1’062’232’863.53 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.25 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2019
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.21 EUR