Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF 115673510 / IE0008ZGI5C1
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27.2.2026
NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF
The investment objective of the ETF is to closely match the risk and return characteristics of the Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index (the "Reference Index"), less the fees and expenses of the Fund
Stammdaten
| Valor | 115673510 |
| ISIN | IE0008ZGI5C1 |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) |
| Kategorie | Sektor-Aktien börsennotierte Private-Equity-Fonds |
| Währung | USD |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Aktueller Rücknahmepreis | 29.35 USD |
| Fondsvolumen | 236’562’228.17 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.82 USD |