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UBS (Irl) Fund Solutions plc – CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF(hedged to EUR) A-acc 58189790 / IE00BN941009

131.42 EUR
0.39 EUR
0.29 %
23.12.2024
NAV

Anlageziel UBS (Irl) Fund Solutions plc – CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF(hedged to EUR) A-acc

The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund tracks the daily performance of a commodity index, called the UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy ExPrecious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return EUR Monthly Hedged Index (the “Index”), less fees and costs and consequently is passively managed.
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Stammdaten

Valor 58189790
ISIN IE00BN941009
Fondsgesellschaft UBS Fund Management
Kategorie Trading - Leveraged/Inverse Rohstoffe
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 131.42 EUR
Fonds Volumen 85’544’934.85 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.34 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 22.01.2021
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.39 EUR