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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corp Sust UCITS ETF(USD)A-acc 52066355 / LU2099991536

12.19 USD
-0.04 USD
-0.36 %
20.11.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corp Sust UCITS ETF(USD)A-acc

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
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Stammdaten

Valor 52066355
ISIN LU2099991536
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen Global
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 12.19 USD
Fondsvolumen 137’545’274.81 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.13 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.04 USD