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UBS(Lux)Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corp Sust UCITS ETF(hedged CHF)A-acc 52066394 / LU2099992005

10.64 CHF
-0.02 CHF
-0.21 %
20.11.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corp Sust UCITS ETF(hedged CHF)A-acc

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
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CHF
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Stammdaten

Valor 52066394
ISIN LU2099992005
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen Global CHF-hedged
Währung CHF
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 10.64 CHF
Fondsvolumen 137’545’274.81 CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.16 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 11.01.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 CHF