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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF(HKD)A-dis 26693319 / LU1169827224

105.23 HKD
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26.11.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF(HKD)A-dis

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Hong Kong Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
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Stammdaten

Valor 26693319
ISIN LU1169827224
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Aktien Hong Kong
Währung HKD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 105.23 HKD
Fondsvolumen 23’803’053.15 HKD
Total Expense Ratio (TER) 0.45 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 04.06.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.26 HKD