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net asset value

77.68 USD -0.17 USD -0.22 %
previous day 77.85 USD date 07.10.2026

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist price - 1 year

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  • max

fundamental data

investment company BlackRock Asset Management Ireland - ETF
benchmark S&P 500
category Aktien USA Standardwerte Blend
funds#terms#distribution funds#distribution_type#distributing
funds#terms#replication Physisch optimiert
currency USD
funds volume 19’099’004’959.15
total expense ratio (ter) 0.07 %
issue date 15.03.2002
initial minimum savings amount 1.00
deposit bank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
paying agent Computershare Investor Services PLC

investment policy

so investiert der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist: Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des S&P 500 Index.Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P 500 Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds kann, im Einklang mit den Bestimmungen der Finanzaufsichtsbehörde, unter sehr begrenzten Umständen, wenn eine direkte Anlage in einen Bestandteil des Referenzindex nicht möglich ist, in Hinterlegungsscheine (Depository Receipts) investieren, um eine Position in dem betreffenden Wertpapier aufzubauen. Der Fonds darf vorbehaltlich der in Anhang III des Verkaufsprospekts genannten Grenzen daneben liquide Mittel besitzen.

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CHF
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Realtimekurs iShares Core S&P 500 UCIT...

09.10.2026
Bid
69.43 EUR
Ask
69.51 EUR
09.10.2026
Bid
64.55 CHF
Ask
64.57 CHF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist current price

69.42 EUR 0.50 EUR 0.72 %
date 09.10.2026
previous day 68.92 EUR
capacity 63’122
stock market STU
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fonds performance: iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

performance 1 year
16.05
performance 2 year
37.71
performance 3 year
85.98
performance 5 year
87.37
performance 10 year
312.44

stock corporation

name BlackRock Asset Management Ireland - ETF
base#postofficebox 3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road
zip code D04 T9F3
city Dublin 4
country
phone 353 1 246 7000
fax
email
internet http://www.blackrock.com