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UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF(USD)A-acc 52004261 / LU2095995895

11.07
EUR
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25.10.2023
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

12.50 USD 0.01 USD 0.08 %
Vortag 12.49 USD Datum 21.11.2024

UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF(USD)A-acc Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM China Govt + PB20% Cap 1-10 Y TR CNY
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch vollständig
Währung USD
Fonds Volumen 58’759’756.11
Total Expense Ratio (TER) 0.33 %
Auflagedatum 31.03.2020
Mindestanlage
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG

Anlagepolitik

So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF(USD)A-acc: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.

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UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF(USD)A-acc aktueller Kurs

11.07 EUR -0.06 EUR -0.54 %
Datum 25.11.2024 09:42:41
Vortag 11.94 EUR
Börse Lang & Schwarz

Rating für UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF(USD)A-acc

Morningstar Rating

Fonds Performance: UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF(USD)A-acc

Performance 1 Jahr
3.45
Performance 2 Jahre
6.86
Performance 3 Jahre
-1.53
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com