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UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF(USD)A-acc 52004261 / LU2095995895

12.50 USD
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21.11.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF(USD)A-acc

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
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Stammdaten

Valor 52004261
ISIN LU2095995895
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 12.50 USD
Fonds Volumen 58’759’756.11 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.33 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD