Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 10941571 / LU0478205379
161.04
EUR
0.30
EUR
0.19
%
9.10.2026
NAV
| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 160.67 EUR | -0.03 EUR | -0.02 % |
|---|
| previous day | 160.70 EUR | date | 07.10.2026 |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C price - 1 year
fundamental data
| investment company | DWS Investment S.A. (ETF) |
| benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| category | Unternehmensanleihen EUR |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#terms#replication | Physisch optimiert |
| currency | EUR |
| funds volume | 4’350’535’548.36 |
| total expense ratio (ter) | 0.09 % |
| issue date | 23.02.2010 |
| initial minimum savings amount | 0.00 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | Deutsche Bank (Suisse) SA |
investment policy
so investiert der Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 TOTAL RETURN INDEX (R), abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
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funds#headline#assetallocationtypeh
Realtimekurs Xtrackers II EUR Corporat...
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09.10.2026 |
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Bid 160.40 EUR |
Ask 161.42 EUR |
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Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C current price
| 161.04 EUR | 0.30 EUR | 0.19 % |
|---|
| date | 09.10.2026 |
| previous day | 160.74 EUR |
| stock market | Wien |
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| Morningstar Rating |
fonds performance: Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
| performance 1 year | -0.83 | |
| performance 2 year | 3.15 | |
| performance 3 year | 13.03 | |
| performance 5 year | -1.22 | |
| performance 10 year | 6.56 |
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stock corporation
| name | DWS Investment S.A. (ETF) |
| base#postofficebox | 2, boulevard Konrad Adenauer |
| zip code | L-1115 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | +352 42101-1 |
| fax | +352 42101-910 |
| internet | http://www.dws.lu |