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Valour Toncoin (TON) SEK CH1161139600

6.03 SEK
0.33 SEK
5.86 %
21.11.2024
NAV

Anlageziel Valour Toncoin (TON) SEK

The security is an open-ended, exchange traded certificate denominated in Swedish krona (SEK). The product’s objective is to provide a daily return that synthetically tracks the performance of the price of Toncoin (TON) in USD (underlying asset), less a management fee component (this fee is currently set to 1.9%) and adjusted for the change in the USD/SEK exchange rate. The value of the security is based on a calculation of an arithmetic average of the last paid prices of Toncoin (TON) in USD on relevant, eligible cryptocurrency exchanges (reference sources) as determined by the calculation agent. This value (reference price) is recalculated from USD to SEK before the multiplier is applied. The result constitutes the theoretical value of the security.
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Stammdaten

Valor
ISIN CH1161139600
Fondsgesellschaft Valour
Kategorie Sonstige
Währung SEK
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 6.03
Fonds Volumen SEK
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 08.05.2024
Depotbank
Zahlstelle
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.33 SEK (5.86 %)