Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
61.16 USD | -0.04 USD | -0.07 % |
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Vortag | 61.20 USD | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11119103 |
ISIN | LU0474580486 |
Name | AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.02.2010 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 237’118’755.96 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Fondsmanager | Stuart Rae, John Lin |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I USD Acc Fonds: The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital growth. The Portfolio will pursue this objective by investing, under normal circumstances, primarily, and at all times at least two-thirds of its assets, in equity securities of companies domiciled, with primary operations, or significantly impacted by developments in emerging market countries. Within this investment framework, the Portfolio may invest in companies of any size and in any sub-sector of the emerging-markets sector.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 11.15 | |
Performance 2 Jahre | 25.10 | |
Performance 3 Jahre | -1.66 | |
Performance 5 Jahre | 20.45 | |
Performance 10 Jahre | 32.15 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 864’700.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Postfach | 18, rue Eugene Ruppert |
PLZ | L-2453 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 46 39 36 151 |
Fax | |
URL | http://www.abglobal.com |