Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’286.98 JPY | 0.65 JPY | 0.05 % |
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Vortag | 1’286.34 JPY | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2126073043 |
Name | abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund Z Acc Hedged JPY Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.03.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | JPY |
Volumen | 1’962’755’182.65 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Craig MacDonald, Samantha Lamb |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund Z Acc Hedged JPY Fonds: The objective of the Sub-fund is to achieve long-term growth in the share price of the Sub-fund. The Sub-fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) benchmark before charges. The Sub-fund will invest primarily in global debt securities. Holdings will principally be of investment grade bonds. The Sub-fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Returns of the Sub-fund will be both through the reinvestment of income and from capital gains.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund Z Acc Hedged JPY Fonds
Performance 1 Jahr | -1.54 | |
Performance 2 Jahre | 0.70 | |
Performance 3 Jahre | -15.77 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5’866.10 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (352) 46 40 10 820 |
Fax | (352) 24 52 90 56 |
URL | http://www.aberdeenstandard.com |