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abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds 13098050 / LU0548166429

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Nettoinventarwert (NAV)

10.59 EUR 0.01 EUR 0.09 %
Vortag 10.58 EUR Datum 23.12.2024

abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 13098050
ISIN LU0548166429
Name abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.06.2011
Kategorie Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 311’603’556.45
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Adam Skerry, Tom Walker
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds: Der Teilfonds strebt einen tatsächlichen Ertrag in US Dollar über einen längeren Zeitraum an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in inflationsabhängigen Schuldverschreibungen verfolgen, die von staatlichen Stellen oder der Industrie ausgeben werden. Der Teilfonds kann außerdem in konventionelle Staatsanleihen investieren, sowie in Unternehmen mit Anlageempfehlung und andere zinstragende Wertpapiere, die irgendwo auf der Welt ausgegeben werden. Ergänzend darf der Teilfonds liquide Mittel halten und in andere übertragbare Wertpapiere, in Organismen für die gemeinsame Anlage, kurzfristige Schuldpapiere und regulär gehandelte Geldmarktinstrumente, deren Fälligkeit zwölf Monate nicht übersteigt, investieren.

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Fonds Performance: abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-3.08
Performance 2 Jahre
-2.32
Performance 3 Jahre
-20.14
Performance 5 Jahre
-12.29
Performance 10 Jahre
-6.32

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com