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abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc USD Fonds 2085082 / LU0213069759

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Nettoinventarwert (NAV)

18.35 USD 0.03 USD 0.14 %
Vortag 18.32 USD Datum 22.11.2024

abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2085082
ISIN LU0213069759
Name abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.05.2005
Kategorie Anleihen Global inflationsgesichert USD-hedged
Währung USD
Volumen 310’520’272.66
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Adam Skerry, Tom Walker
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc USD Fonds: Der Teilfonds strebt einen tatsächlichen Ertrag in US Dollar über einen längeren Zeitraum an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in inflationsabhängigen Schuldverschreibungen verfolgen, die von staatlichen Stellen oder der Industrie ausgeben werden. Der Teilfonds kann außerdem in konventionelle Staatsanleihen investieren, sowie in Unternehmen mit Anlageempfehlung und andere zinstragende Wertpapiere, die irgendwo auf der Welt ausgegeben werden. Ergänzend darf der Teilfonds liquide Mittel halten und in andere übertragbare Wertpapiere, in Organismen für die gemeinsame Anlage, kurzfristige Schuldpapiere und regulär gehandelte Geldmarktinstrumente, deren Fälligkeit zwölf Monate nicht übersteigt, investieren.

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Fonds Performance: abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
3.92
Performance 2 Jahre
2.62
Performance 3 Jahre
-14.83
Performance 5 Jahre
-0.97
Performance 10 Jahre
20.49

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864’700.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com