Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
106.29 CHF | -0.15 CHF | -0.14 % |
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Vortag | 106.44 CHF | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 46004505 |
ISIN | CH0460045054 |
Name | ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND R Fonds |
Fondsgesellschaft | PMG Fonds Management |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 29.03.2019 |
Kategorie | Mischfonds CHF ausgewogen |
Währung | CHF |
Volumen | 108’688’169.23 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Patrick Brühwiler, Bruno Sonderegger |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND R Fonds: Das Anlageziel ist, das Rendite-Nachhaltigkeits-Verhältnis so zu optimieren, dass bei der grösstmöglichen Nachhaltigkeit die grösstmögliche Rendite zu einem möglichst tiefen Risiko erreicht werden kann. D.h. die Nachhaltigkeit im Sinne der Nachhaltigkeitspolitik der Alternative Bank Schweiz AG für den entsprechenden Fonds ist ebenso wichtig wie die Performance. Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung, nach Abzug der flüssigen Mittel, in: a) Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genuss-scheine, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes u.a. von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; c) auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten d) Guthaben auf Sicht und Zeit; e) Derivate (einschliesslich Warrants).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND R Fonds
Performance 1 Jahr | 2.84 | |
Performance 2 Jahre | 9.34 | |
Performance 3 Jahre | -9.28 | |
Performance 5 Jahre | 2.37 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
Depotbankgebühr | 0.60 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | PMG Fonds Management AG |
Postfach | Sihlstrasse 95 |
PLZ | 8001 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 44 2152838 |
Fax | 044 215 2839 |
URL | http://www.pmg-fonds.ch |