Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
66.60 EUR | -0.50 EUR | -0.75 % |
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Vortag | 67.10 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2828141 |
ISIN | LU0278152516 |
Name | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A Fonds |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.01.2007 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 354’463’576.89 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Fondsmanager | Hendrik Leber |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Fonds einen Value-Ansatz, d.h. er versucht, den „fairen“ oder „angemessenen“ Preis eines Wertpapiers („inneren Wert“) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A Fonds
Performance 1 Jahr | 0.84 | |
Performance 2 Jahre | 0.88 | |
Performance 3 Jahre | -15.47 | |
Performance 5 Jahre | 20.47 | |
Performance 10 Jahre | 48.16 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |