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Nettoinventarwert (NAV)

748.76 EUR -2.52 EUR -0.34 %
Vortag 751.28 EUR Datum 21.02.2024

Fundamentaldaten

Valor 4261599
ISIN LU0365982395
Name HELLERICH - Global Flexibel A Fonds
Fondsgesellschaft HELLERICH
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.08.2008
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 63'787'216.14
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager Nina Kordes, Jochen Langhammer
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.02.2024

Anlagepolitik

So investiert der HELLERICH - Global Flexibel A Fonds: Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Fondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Fondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen und steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und somit kann dadurch kurzfristig von dieser Anlagegrenze abgewichen werden.

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Fonds Performance: HELLERICH - Global Flexibel A Fonds

Performance 1 Jahr
3.61
Performance 2 Jahre
0.34
Performance 3 Jahre
-1.82
Performance 5 Jahre
7.30
Performance 10 Jahre
22.09

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.12 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name HELLERICH GmbH
Postfach Königinstr. 29
PLZ 80539
Ort München
Land
Telefon +49-89-28 72 38-0
Fax +49-89-28 72 38-18
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