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Nettoinventarwert (NAV)

7.36 EUR -0.07 EUR -0.93 %
Vortag 7.43 EUR Datum 19.12.2024

Aegon Emerging Markets Debt Fund K EUR Hedged Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 112520047
ISIN IE000XRT5RM6
Name Aegon Emerging Markets Debt Fund K EUR Hedged Inc Fonds
Fondsgesellschaft Aegon Investment Management BV
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 09.07.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 138’939’967.36
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle
Fondsmanager Brian W. Westhoff, Phillip A. Torres, Sarvjeev Sidhu, James Rich
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Aegon Emerging Markets Debt Fund K EUR Hedged Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth. The Fund is actively managed and will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly or indirectly, in fixed income securities as listed below in US Dollars issued by governments, institutions or companies in emerging countries which may be fixed and floating rate. The Fund may invest in government bonds, issued both by governments in developed markets and by governments in Emerging Markets, high-yield and investment-grade corporate bonds and liquid assets (such as cash and/or cash-like securities, for example, UK gilt-edged securities or money market instruments (which include for example treasury bills, commercial paper and certificates of deposit)).

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Fonds Performance: Aegon Emerging Markets Debt Fund K EUR Hedged Inc Fonds

Performance 1 Jahr
6.20
Performance 2 Jahre
13.76
Performance 3 Jahre
-8.95
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.50 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 18’610’251.48
Ausschüttung Ausschüttend