| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 791.23 EUR | 1.26 EUR | 0.16 % |
|---|
| Vortag | 789.97 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR) EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 47817094 |
| ISIN | LU1961090641 |
| Name | Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR) EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.05.2019 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 106’686’803.08 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Richard House, Giulia Pellegrini |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR) EUR Fonds: Long term capital growth by investing in sovereign and quasi-sovereign Debt Securities of global Emerging Markets in accordance with E/S characteristics
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR) EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.98 | |
| Performance 2 Jahre | 9.96 | |
| Performance 3 Jahre | -10.66 | |
| Performance 5 Jahre | -10.14 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.59 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3’755’034.69 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |