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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities WT EUR Fonds 122566088 / LU2545180262

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Nettoinventarwert (NAV)

896.55 EUR -10.36 EUR -1.14 %
Vortag 906.91 EUR Datum 23.12.2024

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities WT EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 122566088
ISIN LU2545180262
Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities WT EUR Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.11.2022
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung EUR
Volumen 401’113’223.53
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Jingjing Chai, Frederik Fischer, Jurijs GNUSINS
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities WT EUR Fonds: Der Fonds strebt eine weitgehende Teilhabe an der Entwicklung internationaler Rohstoff- und Warenterminmärkte (Commodities) an. Hierzu kann er Derivate mit Bezug auf den RCM Active Commodity Index einsetzen, der die Preisentwicklung von Commodities aus den Bereichen Energieträger, Industriemetalle, Edelmetalle und Agrarrohstoffe abbildet. Die Gewichtung der vier Commodities-Segmente im RCM Active Commodities Index wird auf Grundlage eines quantitativ und qualitativ ausgerichten Modells festgelegt. Die Teilhabe des Fonds an der Entwicklung des RCM Active Commodity Index soll im Rahmen des Risiko-Managements in einer Bandbreite zwischen 50 und 150% des Fondsvermögens gesteuert werden. Die nicht für die Teilhabe am Allianz RCM Active Commoditiy Index benötigte Liquidität wird in ein geldmarktorientiertes Portfolio investiert.

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Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities WT EUR Fonds

Performance 1 Jahr
6.34
Performance 2 Jahre
-10.07
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.38 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’305’125.74
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
URL http://www.allianzglobalinvestors.de