| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’055.42 EUR | 0.57 EUR | 0.05 % |
|---|
| Vortag | 1’054.85 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro WT7 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2334260838 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro WT7 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.05.2021 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 137’554’521.00 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Klaus Kusber, Lars Dahlhoff, Michael Verhofen |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro WT7 EUR Fonds: Der Fonds erwirbt vorwiegend verzinsliche Wertpapiere guter Bonität, wobei eine weitgehende Vermeidung von Fremdwährungsrisiken angestrebt wird. Daneben können bis zu 10% des Fondsvermögens in hoch rentierliche Rentenpapiere investiert werden (High Yield). Die Anlagestrategie wird durch den Einsatz von Derivaten unterstützt. Es wird eine kurze Duration angestrebt. Anlageziel ist eine im Vergleich zu klassischen Geldmarktanlagen überdurchschnittliche Rendite bei benchmarknaher Volatilität.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro WT7 EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.78 | |
| Performance 2 Jahre | 8.35 | |
| Performance 3 Jahre | 5.70 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.11 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 469’379’335.80 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |