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Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Index-Linked Gilt Fund E GBP Inc Fonds 41904763 / GB00BDD4M929

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Nettoinventarwert (NAV)

0.72 GBP -0.01 GBP -0.84 %
Vortag 0.73 GBP Datum 24.12.2024

Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Index-Linked Gilt Fund E GBP Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 41904763
ISIN GB00BDD4M929
Name Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Index-Linked Gilt Fund E GBP Inc Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (UK)
Aufgelegt in United Kingdom
Auflagedatum 01.02.2018
Kategorie Anleihne GBP inflationsgesichert
Währung GBP
Volumen 167’087’886.03
Depotbank State Street Bank and Trust Company (UK)
Zahlstelle
Fondsmanager Julian Le Beron, Mike Riddell, Ranjiv Mann, Ravin Seeneevassen, Luke Copley, Filippo Novembri
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 06.06.2024

Anlagepolitik

So investiert der Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Index-Linked Gilt Fund E GBP Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve income and capital growth, by aiming to outperform (net of fees) the Target Benchmark, the FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index Midday Total Return (in GBP) over a rolling three year period. The ACD aims to achieve the investment objective by investing in index-linked gilts, overseas index-linked government bonds, index-linked government guaranteed bonds, gilts, conventional government bonds, corporate and supranational bonds. The ACD may gain exposure indirectly through the use of derivative instruments including but not limited to futures, options, options on swaps and swap agreements (e.g. interest rate swaps, inflation linked swaps). At least 80% of the Fund’s assets will be invested in index-linked gilts issued by the United Kingdom Government.

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Fonds Performance: Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Index-Linked Gilt Fund E GBP Inc Fonds

Performance 1 Jahr
-9.92
Performance 2 Jahre
-9.27
Performance 3 Jahre
-41.25
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 1.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 11’486’211.20
Ausschüttung Ausschüttend