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Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Index-Linked Gilt Fund E GBP Inc Fonds 41904763 / GB00BDD4M929

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Anlageziel Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Index-Linked Gilt Fund E GBP Inc Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve income and capital growth, by aiming to outperform (net of fees) the Target Benchmark, the FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index Midday Total Return (in GBP) over a rolling three year period. The ACD aims to achieve the investment objective by investing in index-linked gilts, overseas index-linked government bonds, index-linked government guaranteed bonds, gilts, conventional government bonds, corporate and supranational bonds. The ACD may gain exposure indirectly through the use of derivative instruments including but not limited to futures, options, options on swaps and swap agreements (e.g. interest rate swaps, inflation linked swaps). At least 80% of the Fund’s assets will be invested in index-linked gilts issued by the United Kingdom Government.
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Stammdaten

Valor 41904763
ISIN GB00BDD4M929
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (UK)
Kategorie Anleihne GBP inflationsgesichert
Währung GBP
Mindestanlage 11’486’211.20
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Julian Le Beron, Mike Riddell, Ranjiv Mann, Ravin Seeneevassen, Luke Copley, Filippo Novembri

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 0.72
Fonds Volumen 167’087’886.03GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.20%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 1.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2018
Depotbank State Street Bank and Trust Company (UK)
Zahlstelle
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 GBP (-0.84 %)