Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’099.26 USD | 0.10 USD | 0.01 % |
---|
Vortag | 1’099.16 USD | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 32163978 |
ISIN | CH0321639780 |
Name | Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB Fonds |
Fondsgesellschaft | Alpinum Investment Management |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 19.11.2020 |
Kategorie | Geldmarkt USD |
Währung | USD |
Volumen | 63’082’996.18 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Reto Ineichen |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB Fonds: Das Fondsvermögen wird zu mindestens 75% direkt oder indirekt (über andere kollektive Kapitalanlagen) in Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, in Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit oder in Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken investiert. Diese Anlagen verfügen mindestens über ein „Investment Grade“-Rating. Bis zu 25 % des Fondsvermögens dürfen in die gleichen Anlagen investiert werden, die jedoch in Bezug auf die Bonität (Rating) eine mindere Qualität aufweisen können.
Fonds Performance: Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB Fonds
Performance 1 Jahr | 5.08 | |
Performance 2 Jahre | 10.13 | |
Performance 3 Jahre | 11.35 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |