Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
84.57 USD | 1.04 USD | 1.25 % |
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Vortag | 83.53 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1049769059 |
Name | Alquity SICAV - Alquity Future World Fund USD B Class Fonds |
Fondsgesellschaft | Alquity Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.10.2014 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 24’472’026.41 |
Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
Zahlstelle | RBC Investment Services Bank S.A. |
Fondsmanager | Mike Sell, Marnie Uy |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Alquity SICAV - Alquity Future World Fund USD B Class Fonds: The aim of the sub-fund is long term capital appreciation by investing at least 70% of its net assets in:- (i) equity securities listed on the Regulated Markets of countries in Asia, Africa, Central & Eastern Europe, Latin American countries, and the Middle East which are listed as a frontier market or emerging market in the MSCI Frontier Markets Index or MSCI Emerging Markets Index (collectively the “Emerging and Frontier Markets”); (ii) equity securities listed on the Regulated Markets outside of the Emerging and Frontier Markets whose issuers either have more than 50% of their assets, or have realized more than 50% of their revenue, net income and/or operating profit, in the Emerging and Frontier Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Alquity SICAV - Alquity Future World Fund USD B Class Fonds
Performance 1 Jahr | 13.88 | |
Performance 2 Jahre | 13.43 | |
Performance 3 Jahre | -12.06 | |
Performance 5 Jahre | -10.80 | |
Performance 10 Jahre | -11.92 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 8’810.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Alquity Investment Management Limited |
Postfach | Alquity Investment Management Limited |
PLZ | 6XF |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 (0) 20 7557 7850 |
Fax | +44 (0) 20 7557 7878 |
URL | http://www.alquity.com |